Non Deliverable Forward Currency Pairs Forex

En los últimos años, los mercados de los mercados no productivos (FND) han experimentado un crecimiento considerable, en particular en las economías emergentes de Asia. Las restricciones impuestas a las transacciones cambiarias han llevado a las empresas privadas, a los inversores ya los actores no nacionales a buscar una alternativa para sus necesidades de cobertura y especulativas. No se produce cambio de las sumas principales de las dos monedas. El único flujo de caja es el movimiento de la diferencia entre el tipo de NDF negociado y el tipo de fijación al vencimiento. La PampL se transfiere en liquidación en la moneda convertible en general en dólares estadounidenses (hay mecanismos de fijación múltiples disponibles). Una vez que un comercio se ha establecido la posición se puede cerrar o rodar en cualquier momento o, alternativamente, dejar de caducar y ser liquidados en contra de la tasa fija. Trading NDFs con Berkeley: Nuestro dedicado escritorio NDF FX ofrece servicios de negociación en una amplia gama de mercados asiáticos y latinoamericanos en particular Rupia India (INR), Real Brasileño (BRL), Won Coreano (KRW), Renminbi Chino (CNY) Ringit de Malasia (MYR). Berkeley puede tratar y liquidar operaciones NDF, así como negociar y ceder a su agente preferente preferido. La negociación se ofrece en todas las fechas quebrantadas negociables que se extienden del punto al lado de tres meses adelante en ambos outrights y fechas del intercambio. Nuestra red de relaciones establecidas con contrapartes bancarias nos permite ofrecer diferenciales de negociación competitivos con profunda liquidez. Berkeley no es propietario de comercio y todas las transacciones de clientes se ejecutan sobre una base principal emparejado. También se dispone de una amplia gama de cruces de FDN, como EUR / KRW, GBP / CNY, EUR / INR y GBP / INR. La negociación en opciones no entregables (NDOs) también están disponibles en pares selectos. Los clientes pueden negociar NDOs que van desde opciones de una sola pierna a las estrategias de múltiples piernas. Berkeley On-line y Berkeley Equities son nombres comerciales de Berkeley Futures Limited. Berkeley Futures Limited está autorizado y regulado por la Autoridad de Conducta Financiera (Registro No. 114159) 2014 Datos de mercado proporcionados y alojados por Barchart Market Data Solutions. Datos fundamentales de la empresa proporcionados por Morningstar y Zacks Investment Research. La información se proporciona tal cual y únicamente con fines informativos, no con fines comerciales o de asesoramiento, y se retrasa. Para ver todos los retrasos en el intercambio y las condiciones de uso, consulte la cláusula de exención de responsabilidad. Los contratos de diferencia (CFD) y los FX marginados son productos apalancados que conllevan un alto grado de riesgo para su capital. Los precios pueden moverse rápidamente contra usted y puede resultar en perder más que su depósito inicial. CFDs y FX pueden no ser adecuados para todos los inversores y usted debe entender completamente los riesgos involucrados antes de abrir una cuenta. Standard-FX ha tomado medidas razonables para asegurar la exactitud de la información en el sitio web. El contenido de este sitio web está sujeto a cambios en cualquier momento sin previo aviso. Política de Privacidad Descargo de responsabilidad Standard-Forex. 2016. Todos los derechos reservados Cortesía: MazewebNon-Deliverable Forward - NDF ¿Qué es un Forward No-Entregable? - NDF Un forward non deliverable (NDF) es un contrato a término a corto plazo en una divisa cambiada o no convertible Una divisa libremente negociada, en la que el resultado en la fecha de liquidación se calcula tomando la diferencia entre el tipo de cambio acordado y el tipo al contado en el momento de la liquidación, por un monto nocional acordado de fondos. La ganancia o pérdida se liquida en la divisa libremente negociada. Los NDFs son comúnmente cotizados por periodos de tiempo de un mes hasta un año son más frecuentemente cotizados y liquidados en dólares estadounidenses y se han convertido en un instrumento popular para las corporaciones que buscan cubrir la exposición a monedas extranjeras que no son objeto de comercio internacional o cuyo comercio es limitado o legal Restringido en el mercado interno. VIDEO Carga del reproductor. DESCONOCIMIENTO No realizable Forward - NDF NDFs normalmente se ejecutan off-shore, es decir fuera del mercado nacional de la divisa ilíquida o no negociada. Esto se debe a que tales transacciones son a menudo ilegales, pero tales regulaciones no se pueden hacer cumplir fuera del mercado interno de una moneda. Tales contratos también son populares cuando las fluctuaciones monetarias en el mercado interno son limitadas por el gobierno o el banco central, y no se consideran un reflejo del valor real de la moneda o del valor esperado al vencimiento. Estructura Todos los NDFs tienen una fecha de fijación y una fecha de liquidación. La fecha de fijación es la fecha en que se calcula la diferencia entre el tipo de cambio del mercado spot vigente y el tipo de cambio acordado. La fecha de liquidación es la fecha en que el pago de la diferencia se debe a la parte que recibe el pago. La liquidación de un NDF es más cercana a la de un acuerdo a plazo (FRA) que a un contrato forward tradicional. Monedas Los mercados más grandes de NDF están en el remnimbi chino, la rupia india, el won surcoreano, el nuevo dólar de Taiwán y el real brasileño son países que han experimentado grandes cantidades de inversión extranjera e industrialización en las últimas décadas. El segmento más grande de comercio de NDF tiene lugar en Londres, con mercados activos también en Singapur y Nueva York. Algunos países, incluyendo Corea del Sur, tienen mercados limitados, pero limitados, en el exterior, además de un mercado activo de NDF. El segmento más grande del comercio de NDF se hace a través del dólar de los EE. UU. también hay mercados activos utilizando el euro, el yen japonés y, en menor medida, la libra esterlina y el franco suizo. Otros Mercados No Entregables Además del mercado de NDF, en muchos países existen mercados de swaps de opciones y tipos de interés no entregables. Estos han crecido especialmente rápido en Corea del Sur, que es uno de los mercados económicamente más desarrollados que aún están rezagados en la liberalización financiera.